单位(元)中金可转债债券A(006311)资产负债表 |
报告期 |
2019/11/21 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
52,007 |
70,879 |
结算备付金 |
13,019 |
31,540 |
存出保证金 |
11,783 |
70,576 |
交易性金融资产 |
2,743,580 |
15,435,386 |
其中:股票投资 |
- |
485,361 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
2,743,580 |
14,950,025 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
700,000 |
应收证券清算款 |
300,024 |
12,531 |
应收利息 |
12,311 |
40,655 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
810 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
3,132,724 |
16,362,378 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
38 |
应付赎回款 |
4,283 |
2,228 |
应付管理人报酬 |
1,447 |
11,429 |
应付托管费 |
271 |
2,143 |
应付销售服务费 |
608 |
1,229 |
应付交易费用 |
71 |
16,871 |
应交税费 |
14 |
109 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
89,040 |
49,589 |
负债合计 |
95,735 |
83,636 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,912,224 |
15,869,513 |
未分配利润 |
124,765 |
409,229 |
所有者权益合计 |
3,036,988 |
16,278,742 |
负债和所有者权益总计 |
3,132,724 |
16,362,378 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。