基金经理：康晶
| 单位净值:1.0434 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2000 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:71.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商添荣3个月定开债发起式A(006325)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,031,053 | 5,480,616 | 5,763,420 | 2,689,693 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 7,415,031,739 | 7,254,239,553 | 8,466,934,783 | 9,238,480,248 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,415,031,739 | 7,254,239,553 | 8,466,934,783 | 9,238,480,248 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 10,001,918 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,420,062,792 | 7,259,720,169 | 8,472,698,203 | 9,251,171,860 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 386,617,151 | 24,001,293 | 150,130,034 | 964,265,966 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,792,215 | 1,851,557 | 2,113,728 | 2,040,387 |
| 应付托管费 | 597,405 | 617,186 | 704,576 | 680,129 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 257,083 | 167,215 | 255,840 | 162,104 |
| 负债合计 | 389,263,854 | 26,637,251 | 153,204,178 | 967,148,586 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,822,448,747 | 6,822,448,749 | 7,832,449,343 | 7,832,449,353 |
| 未分配利润 | 208,350,191 | 410,634,169 | 487,044,682 | 451,573,921 |
| 所有者权益合计 | 7,030,798,937 | 7,233,082,918 | 8,319,494,025 | 8,284,023,273 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,420,062,792 | 7,259,720,169 | 8,472,698,203 | 9,251,171,860 |
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