单位(元)中金MSCI价值指数A(006349)资产负债表 |
报告期 |
2022/1/25 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
154,972 |
228,844 |
177,150 |
211,886 |
结算备付金 |
49,356 |
56,473 |
40,164 |
37,548 |
存出保证金 |
726 |
2,110 |
2,595 |
1,549 |
交易性金融资产 |
13,435,952 |
15,955,648 |
16,412,595 |
15,236,311 |
其中:股票投资 |
12,576,448 |
14,953,408 |
15,465,925 |
14,381,030 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
859,504 |
1,002,240 |
946,670 |
855,281 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
348 |
11,717 |
应收利息 |
- |
17,655 |
17,437 |
27,340 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,365 |
19,814 |
10,811 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
13,649,045 |
16,262,095 |
16,670,104 |
15,537,162 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
100,000 |
应付证券清算款 |
- |
124,350 |
12,498 |
25,205 |
应付赎回款 |
7,335 |
1,487 |
4,231 |
70,367 |
应付管理人报酬 |
6,782 |
8,988 |
9,666 |
8,484 |
应付托管费 |
1,453 |
1,926 |
2,071 |
1,818 |
应付销售服务费 |
131 |
273 |
176 |
255 |
应付交易费用 |
272 |
1,385 |
2,570 |
3,157 |
应交税费 |
- |
- |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
-108 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
89,058 |
84,806 |
66,193 |
195,747 |
负债合计 |
405,032 |
523,215 |
397,295 |
405,034 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,008,588 |
12,757,335 |
13,321,522 |
13,242,879 |
未分配利润 |
2,235,425 |
2,981,546 |
2,951,286 |
1,889,249 |
所有者权益合计 |
13,244,013 |
15,738,881 |
16,272,809 |
15,132,128 |
负债和所有者权益总计 |
13,649,045 |
16,262,095 |
16,670,104 |
15,537,162 |
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