单位(元)兴业安保优选混合A(006366)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,683,334 |
3,848,406 |
24,050,365 |
30,914,654 |
结算备付金 |
58,371 |
51,864 |
84,203 |
92,681 |
存出保证金 |
9,746 |
35,092 |
38,137 |
13,125 |
交易性金融资产 |
95,918,507 |
121,749,556 |
110,281,498 |
131,214,873 |
其中:股票投资 |
89,887,110 |
114,064,492 |
110,281,498 |
131,214,873 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
6,031,397 |
7,685,064 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
39,031 |
47,297 |
48,567 |
52,258 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
101,708,989 |
125,732,214 |
134,502,771 |
162,287,592 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
235,118 |
- |
- |
932,404 |
应付赎回款 |
71,519 |
164,587 |
60,434 |
120,080 |
应付管理人报酬 |
101,644 |
145,133 |
175,068 |
189,963 |
应付托管费 |
16,941 |
19,351 |
23,342 |
25,328 |
应付销售服务费 |
20 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
208,142 |
126,296 |
241,939 |
121,381 |
负债合计 |
633,383 |
455,367 |
500,783 |
1,389,155 |
所有者权益 |
实收基金 |
64,237,725 |
67,206,038 |
67,757,493 |
68,454,764 |
未分配利润 |
36,837,881 |
58,070,809 |
66,244,495 |
92,443,673 |
所有者权益合计 |
101,075,606 |
125,276,847 |
134,001,988 |
160,898,437 |
负债和所有者权益总计 |
101,708,989 |
125,732,214 |
134,502,771 |
162,287,592 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。