单位(元)弘毅远方国企转型升级混合A(006369)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,538,485 |
7,588,471 |
10,618,949 |
9,575,039 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
38,418,631 |
40,364,269 |
35,361,389 |
48,817,303 |
其中:股票投资 |
38,418,631 |
40,364,269 |
35,361,389 |
48,817,303 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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1,500,015 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
431 |
7,533 |
4,853 |
9,912 |
其他资产 |
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资产总计 |
44,957,547 |
47,960,273 |
45,985,191 |
59,902,268 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
14,398 |
12,496 |
5,430 |
93,622 |
应付管理人报酬 |
45,372 |
57,771 |
59,577 |
69,698 |
应付托管费 |
3,781 |
3,851 |
3,972 |
4,647 |
应付销售服务费 |
2,926 |
1,273 |
1,516 |
1,971 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
100,000 |
514,467 |
450,002 |
434,506 |
负债合计 |
166,477 |
589,858 |
520,498 |
604,444 |
所有者权益 |
实收基金 |
36,085,269 |
33,917,819 |
31,533,829 |
33,432,310 |
未分配利润 |
8,705,802 |
13,452,597 |
13,930,865 |
25,865,515 |
所有者权益合计 |
44,791,070 |
47,370,416 |
45,464,693 |
59,297,824 |
负债和所有者权益总计 |
44,957,547 |
47,960,273 |
45,985,191 |
59,902,268 |
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