单位(元)长信双利优选混合E(006396)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,759,205 |
2,668,080 |
1,911,235 |
7,095,347 |
结算备付金 |
63,792 |
44,001 |
206,491 |
26,795 |
存出保证金 |
13,159 |
11,740 |
35,981 |
29,834 |
交易性金融资产 |
79,316,024 |
95,517,070 |
107,790,600 |
117,353,197 |
其中:股票投资 |
74,837,491 |
88,918,624 |
101,538,410 |
117,104,227 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
4,478,533 |
6,598,446 |
6,252,189 |
248,970 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
1,557,091 |
1,252,950 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
37,750 |
51,978 |
28,688 |
77,084 |
应收申购款 |
9,267 |
6,040 |
8,814 |
30,588 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
81,199,198 |
98,298,909 |
111,538,900 |
125,865,795 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
403,245 |
4 |
0 |
929 |
应付赎回款 |
13,722 |
11,044 |
154,210 |
122,100 |
应付管理人报酬 |
82,170 |
122,015 |
139,779 |
142,026 |
应付托管费 |
13,695 |
20,336 |
23,297 |
23,671 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
43,983 |
43,982 |
43,982 |
43,981 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
329,399 |
260,200 |
382,520 |
343,686 |
负债合计 |
886,215 |
457,581 |
743,788 |
676,393 |
所有者权益 |
实收基金 |
62,236,356 |
65,614,525 |
67,305,884 |
68,407,810 |
未分配利润 |
18,076,627 |
32,226,803 |
43,489,228 |
56,781,592 |
所有者权益合计 |
80,312,983 |
97,841,328 |
110,795,111 |
125,189,402 |
负债和所有者权益总计 |
81,199,198 |
98,298,909 |
111,538,900 |
125,865,795 |
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