基金经理：曾捷
| 单位净值:1.3704 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:64.0503 | 截止日期:2024/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)先锋量化优选A(006401)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,969,419 | 13,516,689 | 5,910,633 | 5,989,153 |
| 结算备付金 | 954,589 | 1,708,490 | 206,673 | 578,901 |
| 存出保证金 | 15,103 | 35,018 | 37,407 | 68,655 |
| 交易性金融资产 | 26,022,543 | 36,835,208 | 74,501,140 | 89,368,185 |
| 其中：股票投资 | 25,796,637 | 35,767,114 | 74,501,140 | 89,368,185 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 225,906 | 1,068,094 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 11,743,000 | 21,752,674 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 38,375 | 74,509 | 85,297 | 993,774 |
| 其他资产 | - | - | - | 52,198 |
| 资产总计 | 69,743,030 | 73,922,587 | 80,741,150 | 97,050,867 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 10,758,241 | 996,992 | - | - |
| 应付赎回款 | 77,447 | 110,243 | 151,133 | 1,529,429 |
| 应付管理人报酬 | 61,841 | 91,881 | 100,644 | 111,489 |
| 应付托管费 | 7,730 | 9,188 | 10,064 | 11,149 |
| 应付销售服务费 | 4,493 | 5,761 | 8,721 | 9,483 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 11 | 10 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 120,581 | 183,188 | 281,929 | 272,781 |
| 负债合计 | 11,030,343 | 1,397,262 | 552,491 | 1,934,331 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,347,779 | 10,243,067 | 16,254,633 | 12,282,444 |
| 未分配利润 | 51,364,908 | 62,282,257 | 63,934,027 | 82,834,091 |
| 所有者权益合计 | 58,712,687 | 72,525,325 | 80,188,660 | 95,116,535 |
| 负债和所有者权益总计 | 69,743,030 | 73,922,587 | 80,741,150 | 97,050,867 |
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