单位(元)华富恒盛纯债债券C(006406)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
411,895 |
2,056,209 |
85,329 |
4,763,708 |
结算备付金 |
91,912 |
15,008 |
- |
- |
存出保证金 |
12,421 |
13,197 |
3,921 |
963 |
交易性金融资产 |
958,514,995 |
870,454,373 |
615,731,232 |
502,733,250 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
958,514,995 |
870,454,373 |
615,731,232 |
502,733,250 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
10,002,343 |
- |
26,007,494 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
5,912,039 |
358,806 |
6,562 |
80 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
964,943,261 |
882,899,936 |
615,827,043 |
533,505,494 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
145,042,864 |
217,068,527 |
75,590,481 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
2,643,527 |
1,859,790 |
61,408 |
11,102 |
应付管理人报酬 |
207,479 |
172,673 |
138,059 |
131,236 |
应付托管费 |
69,160 |
57,558 |
46,020 |
43,745 |
应付销售服务费 |
17,006 |
21,586 |
743 |
57 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
89,272 |
102,546 |
75,803 |
63,581 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
214,885 |
121,207 |
119,945 |
92,993 |
负债合计 |
148,284,193 |
219,403,888 |
76,032,459 |
342,714 |
所有者权益 |
实收基金 |
732,088,621 |
607,533,279 |
508,845,465 |
503,988,715 |
未分配利润 |
84,570,448 |
55,962,769 |
30,949,119 |
29,174,065 |
所有者权益合计 |
816,659,069 |
663,496,048 |
539,794,584 |
533,162,780 |
负债和所有者权益总计 |
964,943,261 |
882,899,936 |
615,827,043 |
533,505,494 |
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