基金经理：李超
| 单位净值:1.0505 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2085 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉合磐稳纯债A(006422)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,982,764 | 226,390 | 264,244 | 159,047 |
| 结算备付金 | 966,096 | 1,139,220 | 573,989 | 1,220,164 |
| 存出保证金 | 127,367 | 47,719 | 31,748 | 134,861 |
| 交易性金融资产 | 4,153,970,278 | 470,877,019 | 232,428,303 | 206,760,410 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,153,970,278 | 470,877,019 | 232,428,303 | 206,760,410 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -6,834 | 19,400,000 | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,121,580 | 39,876 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 653,727 | 176,476 | 7,671 | 43,918 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,162,700,233 | 473,581,571 | 252,745,831 | 208,318,399 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 130,124,429 | 53,488,073 | 38,375,758 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 33,209 | 64,985 | 7,999 | 43,550 |
| 应付管理人报酬 | 851,062 | 103,548 | 54,325 | 51,187 |
| 应付托管费 | 144,180 | 34,516 | 18,108 | 17,062 |
| 应付销售服务费 | 1,088 | 1,001 | 929 | 553 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 11,156 | 221 | 3,834 | 16,173 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 240,709 | 124,200 | 219,165 | 251,186 |
| 负债合计 | 131,405,834 | 53,816,543 | 38,680,119 | 379,711 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,920,897,565 | 392,106,354 | 203,184,647 | 201,295,816 |
| 未分配利润 | 110,396,834 | 27,658,673 | 10,881,065 | 6,642,872 |
| 所有者权益合计 | 4,031,294,399 | 419,765,027 | 214,065,712 | 207,938,688 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,162,700,233 | 473,581,571 | 252,745,831 | 208,318,399 |
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