基金经理：刘晓飞
| 单位净值:1.1341 | 净值增长率:2.19% | 累计净值:1.1341 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安恒鑫混合(006429)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 28,691,093 | 6,374,705 | 30,866,536 | 15,793,615 |
| 结算备付金 | 299,967 | 98,018 | 205,220 | 67,737 |
| 存出保证金 | 52,644 | 69,464 | 21,802 | 16,360 |
| 交易性金融资产 | 49,138,822 | 85,476,207 | 61,121,008 | 62,119,335 |
| 其中：股票投资 | 49,138,822 | 85,476,207 | 61,121,008 | 62,119,335 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,041,579 | 2,705,570 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,918 | 239,282 | 6,293 | 15,512 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 78,185,444 | 94,299,255 | 94,926,429 | 78,012,560 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,745,462 | - | 2,375,269 | 1,575,290 |
| 应付赎回款 | 1,864 | 82,882 | 100,140 | 68,047 |
| 应付管理人报酬 | 75,962 | 110,878 | 113,887 | 91,295 |
| 应付托管费 | 12,660 | 18,480 | 18,981 | 15,216 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 212,527 | 206,360 | 218,183 | 105,038 |
| 负债合计 | 4,048,476 | 418,599 | 2,826,461 | 1,854,886 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 65,243,003 | 70,017,420 | 66,845,937 | 53,357,284 |
| 未分配利润 | 8,893,965 | 23,863,236 | 25,254,032 | 22,800,390 |
| 所有者权益合计 | 74,136,968 | 93,880,656 | 92,099,969 | 76,157,674 |
| 负债和所有者权益总计 | 78,185,444 | 94,299,255 | 94,926,429 | 78,012,560 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。