单位(元)海富通聚丰纯债(006472)资产负债表 |
报告期 |
2020/3/27 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
495,075 |
78,448 |
61,967,624 |
结算备付金 |
248 |
442,138 |
891,500 |
存出保证金 |
3,031 |
1,531 |
- |
交易性金融资产 |
37,088 |
4,002 |
292,342,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
37,088 |
4,002 |
292,342,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
1,081 |
4,642 |
4,140,083 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
3,243 |
- |
资产总计 |
536,523 |
534,004 |
359,341,206 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
4,999,873 |
应付证券清算款 |
- |
- |
53,118,542 |
应付赎回款 |
41,171 |
10 |
- |
应付管理人报酬 |
24 |
28,356 |
74,642 |
应付托管费 |
8 |
9,452 |
24,881 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
1,899 |
5,929 |
8,193 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
3,004 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
204,347 |
486,000 |
94,270 |
负债合计 |
247,449 |
529,747 |
58,323,405 |
所有者权益 |
实收基金 |
277,336 |
4,167 |
300,008,936 |
未分配利润 |
11,738 |
90 |
1,008,865 |
所有者权益合计 |
289,074 |
4,257 |
301,017,802 |
负债和所有者权益总计 |
536,523 |
534,004 |
359,341,206 |
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