单位(元)广发中债1-3年国开债指数A(006484)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
862,062 |
1,001,273 |
967,343 |
381,668 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
6,667,896,175 |
4,407,326,064 |
4,422,291,628 |
2,209,100,307 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
6,667,896,175 |
4,407,326,064 |
4,422,291,628 |
2,209,100,307 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
203,351 |
1,775 |
11,129 |
155,512 |
其他资产 |
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资产总计 |
6,668,961,588 |
4,408,329,112 |
4,423,270,100 |
2,209,637,487 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
620,417,214 |
829,909,375 |
304,010,564 |
292,067,444 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
- |
4,617 |
13,113 |
534,458 |
应付管理人报酬 |
750,996 |
410,949 |
496,310 |
235,996 |
应付托管费 |
250,332 |
136,983 |
165,437 |
78,665 |
应付销售服务费 |
4,418 |
767 |
371 |
779 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
527,701 |
412,702 |
391,712 |
354,433 |
负债合计 |
621,950,662 |
830,875,394 |
305,077,506 |
293,271,775 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,875,024,440 |
3,473,526,336 |
3,934,769,998 |
1,839,745,388 |
未分配利润 |
171,986,486 |
103,927,383 |
183,422,595 |
76,620,324 |
所有者权益合计 |
6,047,010,926 |
3,577,453,719 |
4,118,192,594 |
1,916,365,712 |
负债和所有者权益总计 |
6,668,961,588 |
4,408,329,112 |
4,423,270,100 |
2,209,637,487 |
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