基金经理：黄济宽
| 单位净值:1.0796 | 累计净值:1.1546 | 截止日期:2024/4/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安短债债券C(006520)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,291,872 | 1,177,557 | 1,004,597 | 1,441,734 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | 299 |
| 交易性金融资产 | 91,280,693 | 132,403,259 | 160,327,050 | 277,835,080 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 91,280,693 | 132,403,259 | 160,327,050 | 267,448,449 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 10,386,630 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 81,925 | 35,576 | 62,431 | 1,043,566 |
| 其他资产 | - | - | 6 | 6 |
| 资产总计 | 93,654,490 | 133,616,392 | 161,394,084 | 280,320,685 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 17,002,656 | 28,024,020 | 44,092,077 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 24,093 | 29,240 | 38,336 | 67,095 |
| 应付托管费 | 8,031 | 9,747 | 12,779 | 22,365 |
| 应付销售服务费 | 12,853 | 15,631 | 20,095 | 34,124 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 5,695 | 4,844 | 16,812 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 175,731 | 94,833 | 187,477 | 99,376 |
| 负债合计 | 220,709 | 17,157,801 | 28,287,551 | 44,331,848 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 86,807,610 | 108,033,330 | 125,025,505 | 221,288,919 |
| 未分配利润 | 6,626,171 | 8,425,262 | 8,081,027 | 14,699,918 |
| 所有者权益合计 | 93,433,781 | 116,458,592 | 133,106,533 | 235,988,837 |
| 负债和所有者权益总计 | 93,654,490 | 133,616,392 | 161,394,084 | 280,320,685 |
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