基金经理：张楠
| 单位净值:1.1316 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2296 | 截止日期:2024/5/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加聚利纯债定开C(006589)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 941,819 | 517,555 | 348,151 | 372,629 |
| 结算备付金 | 1,247,756 | 1,254,555 | 10,746,370 | 17,508,455 |
| 存出保证金 | 12,159 | 2,007 | 15,074 | 20,307 |
| 交易性金融资产 | 563,453,796 | 595,563,839 | 454,614,749 | 573,562,852 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 563,453,796 | 595,563,839 | 454,614,749 | 573,562,852 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 66,010,532 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 400,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 565,655,529 | 597,337,956 | 531,734,875 | 591,864,243 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 27,007,263 | 59,307,906 | - | 79,408,030 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 140,452 | 220,902 | 225,046 | 209,851 |
| 应付托管费 | 23,409 | 66,271 | 67,514 | 62,955 |
| 应付销售服务费 | 1,663 | 1,897 | 2,343 | 2,462 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 24,832 | 50,681 | 54,927 | 56,144 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | 518,320 |
| 其他负债 | 84,480 | 138,607 | 193,970 | 121,979 |
| 负债合计 | 27,282,099 | 59,786,264 | 543,799 | 80,379,742 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 469,643,867 | 478,227,221 | 483,226,883 | 471,204,848 |
| 未分配利润 | 68,729,564 | 59,324,471 | 47,964,192 | 40,279,653 |
| 所有者权益合计 | 538,373,431 | 537,551,692 | 531,191,075 | 511,484,501 |
| 负债和所有者权益总计 | 565,655,529 | 597,337,956 | 531,734,875 | 591,864,243 |
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