基金经理：郝淼
| 单位净值:1.0520 | 净值增长率:-2.57% | 净值增长率:-2.57% | 累计净值:1.0520 | 截止日期:2024/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实互融精选股票A(006603)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,706,168 | 16,560,769 | 3,650,305 | 112,084 |
| 结算备付金 | 339,442 | 602,315 | 86,148 | 5,523 |
| 存出保证金 | 55,675 | 89,360 | 7,788 | 2,297 |
| 交易性金融资产 | 681,909,769 | 369,466,768 | 59,803,939 | 15,478,667 |
| 其中：股票投资 | 662,141,902 | 361,256,330 | 58,204,081 | 14,604,843 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 19,767,867 | 8,210,438 | 1,599,858 | 873,824 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,218,745 | 1,628,785 | 134,193 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 52,608 | - | - |
| 应收申购款 | 2,449,522 | 546,427 | 1,029,286 | 55,517 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 710,679,320 | 388,947,031 | 64,711,659 | 15,654,089 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,293,884 | 33,987 | - | 0 |
| 应付赎回款 | 8,896,276 | 2,571,859 | 1,128,707 | 1 |
| 应付管理人报酬 | 713,438 | 474,543 | 78,500 | 18,009 |
| 应付托管费 | 118,906 | 79,091 | 13,083 | 3,001 |
| 应付销售服务费 | 90 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 438,874 | 267,260 | 116,480 | 84,208 |
| 负债合计 | 11,461,468 | 3,426,740 | 1,336,771 | 105,220 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 560,598,037 | 353,187,014 | 52,001,209 | 13,784,468 |
| 未分配利润 | 138,619,816 | 32,333,278 | 11,373,680 | 1,764,401 |
| 所有者权益合计 | 699,217,852 | 385,520,292 | 63,374,889 | 15,548,869 |
| 负债和所有者权益总计 | 710,679,320 | 388,947,031 | 64,711,659 | 15,654,089 |
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