单位(元)富荣富金专项金融债纯债(006613)资产负债表 |
报告期 |
2021/4/1 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
598,901 |
40,630 |
22,896 |
111,257 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
- |
- |
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交易性金融资产 |
- |
2,000,200 |
2,000,800 |
111,194,000 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
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债券投资 |
- |
2,000,200 |
2,000,800 |
111,194,000 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
144 |
46,111 |
60,917 |
1,402,066 |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
- |
210 |
38 |
- |
其他资产 |
- |
- |
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- |
资产总计 |
599,044 |
2,087,151 |
2,084,651 |
112,707,323 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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10,069,795 |
应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
- |
- |
9,885 |
- |
应付管理人报酬 |
160 |
529 |
515 |
28,445 |
应付托管费 |
53 |
176 |
172 |
9,482 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
310 |
310 |
13,420 |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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930 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
6,467 |
7,451 |
60,000 |
负债合计 |
6,681 |
7,482 |
18,333 |
10,182,071 |
所有者权益 |
实收基金 |
557,840 |
1,961,381 |
1,964,158 |
100,015,541 |
未分配利润 |
34,524 |
118,289 |
102,160 |
2,509,710 |
所有者权益合计 |
592,363 |
2,079,669 |
2,066,318 |
102,525,252 |
负债和所有者权益总计 |
599,044 |
2,087,151 |
2,084,651 |
112,707,323 |
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