单位(元)华泰柏瑞核心优势混合(006643)资产负债表 |
报告期 |
2020/7/7 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
564,536 |
391,912 |
617,307 |
3,356,548 |
结算备付金 |
6,567 |
4,585 |
17,163 |
90,016 |
存出保证金 |
2,537 |
2,098 |
14,411 |
56,671 |
交易性金融资产 |
- |
2,204,801 |
5,358,492 |
24,300,137 |
其中:股票投资 |
- |
2,119,821 |
5,358,492 |
24,100,297 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
84,980 |
- |
199,840 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,976,301 |
- |
69,727 |
706,250 |
应收利息 |
57 |
50 |
183 |
2,624 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
100 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,549,997 |
2,603,446 |
6,077,284 |
28,512,346 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
40 |
58,627 |
294,355 |
应付赎回款 |
5,617 |
154,692 |
2,075 |
124 |
应付管理人报酬 |
800 |
3,366 |
7,343 |
33,372 |
应付托管费 |
133 |
561 |
1,224 |
5,562 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
6,415 |
4,238 |
30,905 |
86,279 |
应交税费 |
0 |
0 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
65,828 |
25,252 |
60,000 |
81,134 |
负债合计 |
78,794 |
188,148 |
160,175 |
500,826 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,972,123 |
1,988,633 |
5,529,743 |
28,416,561 |
未分配利润 |
499,081 |
426,665 |
387,366 |
-405,040 |
所有者权益合计 |
2,471,204 |
2,415,298 |
5,917,109 |
28,011,520 |
负债和所有者权益总计 |
2,549,997 |
2,603,446 |
6,077,284 |
28,512,346 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。