基金经理：柳预才
| 单位净值:1.5356 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.5656 | 截止日期:2025/06/06 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.5298(15:04) | 涨跌幅:-0.07% | 涨跌额:-0.0010 | |||
| 最新规模:1.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安多因子混合C(006649)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,950,683 | 42,737,366 | 36,208,451 | 54,114,578 |
| 结算备付金 | 4,376,390 | 1,554,496 | 1,552,526 | 182,259 |
| 存出保证金 | 1,976,915 | 494,027 | 89,832 | 90,654 |
| 交易性金融资产 | 432,653,243 | 365,281,922 | 426,124,140 | 500,186,605 |
| 其中：股票投资 | 411,373,293 | 365,281,922 | 426,124,140 | 500,186,605 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 21,279,950 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 33,997,040 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,670,390 | 6,730,264 | 10,788,044 | 2,445,169 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 19,239 | 33,175 | 65,338 | 67,095 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 489,643,901 | 416,831,249 | 474,828,332 | 557,086,359 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,489,256 | 4,574,324 | 1,575,079 | 1,036,548 |
| 应付赎回款 | 1,005,331 | 277,165 | 760,890 | 20,856,148 |
| 应付管理人报酬 | 472,478 | 414,550 | 476,121 | 673,861 |
| 应付托管费 | 78,746 | 69,092 | 79,354 | 89,848 |
| 应付销售服务费 | 69,788 | 64,214 | 70,029 | 86,781 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 19,658 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 460,369 | 721,991 | 547,704 | 792,904 |
| 负债合计 | 6,595,625 | 6,121,335 | 3,509,177 | 23,536,091 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 327,685,763 | 316,332,046 | 345,759,078 | 364,421,934 |
| 未分配利润 | 155,362,513 | 94,377,868 | 125,560,077 | 169,128,334 |
| 所有者权益合计 | 483,048,276 | 410,709,915 | 471,319,155 | 533,550,268 |
| 负债和所有者权益总计 | 489,643,901 | 416,831,249 | 474,828,332 | 557,086,359 |
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