基金经理：
| 单位净值:1.2792 | 累计净值:1.2792 | 截止日期:2022/3/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红土创新沪深300增强C(006699)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,164,163 | 816,684 | 790,514 | 1,413,241 |
| 结算备付金 | 426,170 | 33,992 | 243,001 | 246,189 |
| 存出保证金 | 10,913 | 8,992 | 21,575 | 75,372 |
| 交易性金融资产 | 30,245,130 | 39,053,804 | 47,427,747 | 41,003,770 |
| 其中：股票投资 | 30,245,130 | 37,048,924 | 44,458,902 | 38,900,860 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 2,004,880 | 2,968,845 | 2,102,910 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 22,145 | - | 81,117 |
| 应收利息 | 430 | 35,432 | 57,582 | 62,271 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 51,960 | 42,859 | 12,048 | 71,114 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 32,898,766 | 40,013,908 | 48,552,466 | 42,953,074 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 900,000 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 198,305 | - |
| 应付赎回款 | 17,253 | 286,178 | 25,381 | 311,856 |
| 应付管理人报酬 | 22,253 | 26,274 | 30,195 | 29,769 |
| 应付托管费 | 4,172 | 4,926 | 5,662 | 5,582 |
| 应付销售服务费 | 2,434 | 3,424 | 4,773 | 6,266 |
| 应付交易费用 | 75,681 | 22,154 | 82,838 | 49,135 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | 401 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 250,003 | 259,639 | 250,005 | 154,537 |
| 负债合计 | 371,797 | 602,595 | 1,497,560 | 557,144 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 23,356,763 | 24,922,969 | 30,171,640 | 34,282,547 |
| 未分配利润 | 9,170,206 | 14,488,344 | 16,883,266 | 8,113,382 |
| 所有者权益合计 | 32,526,969 | 39,411,313 | 47,054,906 | 42,395,929 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,898,766 | 40,013,908 | 48,552,466 | 42,953,074 |
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