单位(元)国融融盛龙头严选混合A(006718)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
735,050,165 |
145,631,288 |
8,314,315 |
984,769 |
结算备付金 |
3,615 |
3,615 |
13,615 |
13,615 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
1,246,072,723 |
872,249,209 |
12,228,226 |
10,271,917 |
其中:股票投资 |
1,246,072,723 |
872,249,209 |
12,228,226 |
10,271,917 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
85,873,231 |
66,566,654 |
359 |
7,865 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,066,999,734 |
1,084,450,766 |
20,556,514 |
11,278,166 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
36,556,356 |
111,484,406 |
34,465 |
1,624 |
应付管理人报酬 |
1,503,372 |
628,846 |
11,264 |
13,345 |
应付托管费 |
250,562 |
104,808 |
1,877 |
2,224 |
应付销售服务费 |
233,084 |
76,497 |
187 |
66 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
340,930 |
204,914 |
220,000 |
204,876 |
负债合计 |
38,884,305 |
112,499,470 |
267,793 |
222,135 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,600,851,423 |
560,365,010 |
18,328,795 |
8,348,337 |
未分配利润 |
427,264,006 |
411,586,285 |
1,959,926 |
2,707,694 |
所有者权益合计 |
2,028,115,429 |
971,951,296 |
20,288,721 |
11,056,031 |
负债和所有者权益总计 |
2,066,999,734 |
1,084,450,766 |
20,556,514 |
11,278,166 |
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