基金经理：区德成
| 单位净值:1.0861 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1961 | 截止日期:2024/4/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦富利纯债A(006731)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,367,010 | 1,245,920 | 580,486 | 950,975 |
| 结算备付金 | 677,053 | 672,920 | 668,879 | 4,834,044 |
| 存出保证金 | 59 | 58 | 178 | - |
| 交易性金融资产 | 538,194,327 | 505,623,681 | 54,421,672 | 602,185,671 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 538,194,327 | 505,623,681 | 54,421,672 | 602,185,671 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 14,132,366 | 191,288 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 555,370,815 | 507,733,866 | 55,671,216 | 607,970,690 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 44,008,560 | 64,092,803 | 2,000,267 | 105,945,660 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 400,648 | 4,006 | - | 732 |
| 应付管理人报酬 | 120,988 | 96,886 | 13,588 | 123,643 |
| 应付托管费 | 40,329 | 32,295 | 4,529 | 41,214 |
| 应付销售服务费 | 6,655 | 1,242 | 935 | 770 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 249,596 | 188,762 | 169,420 | 136,421 |
| 负债合计 | 44,826,776 | 64,415,994 | 2,188,739 | 106,248,440 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 467,125,316 | 403,295,826 | 49,766,586 | 474,118,151 |
| 未分配利润 | 43,418,722 | 40,022,046 | 3,715,890 | 27,604,100 |
| 所有者权益合计 | 510,544,038 | 443,317,872 | 53,482,476 | 501,722,251 |
| 负债和所有者权益总计 | 555,370,815 | 507,733,866 | 55,671,216 | 607,970,690 |
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