基金经理：
| 单位净值:1.3578 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.4278 | 截止日期:2023/6/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红土创新中证500增强C(006784)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,871,495 | 7,781,433 | 3,510,327 | 2,734,392 |
| 结算备付金 | 74,358 | 266,344 | 130,601 | 105,920 |
| 存出保证金 | 16,773 | 15,274 | 11,293 | 7,624 |
| 交易性金融资产 | - | 8,218,925 | 42,970,722 | 39,638,216 |
| 其中：股票投资 | - | 8,218,925 | 42,970,722 | 39,638,216 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 6,141,536 | - | 48,792 |
| 应收利息 | - | - | - | 341 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 4,183 | 30,121 | 9,525 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,962,626 | 22,427,694 | 46,653,063 | 42,544,811 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 32 | 32 | 32 | - |
| 应付证券清算款 | 5,963 | - | 656 | 29,822 |
| 应付赎回款 | 828,293 | 13,265,091 | 159,968 | 44,978 |
| 应付管理人报酬 | 5,623 | 22,686 | 29,263 | 28,492 |
| 应付托管费 | 1,054 | 4,254 | 5,487 | 5,342 |
| 应付销售服务费 | 945 | 2,709 | 4,085 | 3,283 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 39,786 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | 32 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 131,127 | 276,209 | 192,006 | 180,000 |
| 负债合计 | 973,038 | 13,570,981 | 391,497 | 331,735 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,108,856 | 6,664,294 | 28,320,084 | 24,582,382 |
| 未分配利润 | 1,880,732 | 2,192,419 | 17,941,482 | 17,630,694 |
| 所有者权益合计 | 6,989,588 | 8,856,713 | 46,261,566 | 42,213,076 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,962,626 | 22,427,694 | 46,653,063 | 42,544,811 |
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