基金经理：郑欣
| 单位净值:1.1240 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1440 | 截止日期:2024/6/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成惠福纯债债券A(006812)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 171,418 | 221,806 | 899,289 | 583,021 |
| 结算备付金 | - | - | - | 52,653 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 454,549,573 | 427,581,891 | 376,776,489 | 385,437,625 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 454,549,573 | 427,581,891 | 376,776,489 | 385,437,625 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 454,720,991 | 427,803,697 | 377,675,779 | 386,073,299 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 124,849,397 | 101,793,968 | 58,017,495 | 69,075,407 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 10 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 83,501 | 80,129 | 81,140 | 78,063 |
| 应付托管费 | 27,834 | 26,710 | 27,046 | 26,021 |
| 应付销售服务费 | 0 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 327,206 | 300,551 | 207,823 | 235,192 |
| 负债合计 | 125,287,949 | 102,201,358 | 58,333,504 | 69,414,683 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 297,967,632 | 297,958,612 | 297,958,620 | 297,928,642 |
| 未分配利润 | 31,465,410 | 27,643,728 | 21,383,654 | 18,729,974 |
| 所有者权益合计 | 329,433,042 | 325,602,339 | 319,342,274 | 316,658,616 |
| 负债和所有者权益总计 | 454,720,991 | 427,803,697 | 377,675,779 | 386,073,299 |
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