单位(元)凯石涵行业精选混合C(006815)资产负债表 |
报告期 |
2021/5/10 |
2021/3/1 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
29,569 |
1,851,826 |
1,693,985 |
20,202,840 |
结算备付金 |
- |
- |
1,668,531 |
1,446,112 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
1,098,317 |
交易性金融资产 |
- |
8,352,731 |
11,706,783 |
64,517,726 |
其中:股票投资 |
- |
8,352,731 |
11,706,783 |
64,517,726 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
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应收利息 |
3,484 |
561 |
18 |
49 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
116,674 |
10,234 |
1,171 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
33,054 |
10,321,792 |
15,079,551 |
87,266,215 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
- |
376,320 |
332,572 |
216,704 |
应付管理人报酬 |
- |
12,177 |
21,252 |
109,174 |
应付托管费 |
- |
1,624 |
2,834 |
14,556 |
应付销售服务费 |
- |
1,459 |
2,877 |
30,611 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
58,213 |
125,261 |
62,340 |
负债合计 |
- |
449,793 |
484,796 |
433,385 |
所有者权益 |
实收基金 |
149,120 |
7,065,448 |
10,702,497 |
80,469,760 |
未分配利润 |
-116,066 |
2,806,551 |
3,892,258 |
6,363,069 |
所有者权益合计 |
33,054 |
9,871,999 |
14,594,755 |
86,832,829 |
负债和所有者权益总计 |
33,054 |
10,321,792 |
15,079,551 |
87,266,215 |
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