单位(元)凯石湛混合A(006822)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/10 |
2022/1/14 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
315,917 |
2,686,584 |
952,855 |
9,974,555 |
结算备付金 |
- |
10,000 |
10,000 |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
- |
2,990,143 |
5,202,596 |
127,423,251 |
其中:股票投资 |
- |
2,990,143 |
5,202,596 |
127,423,251 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
6,479 |
6,034 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
22,544 |
5,264 |
101,354 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
315,917 |
5,709,270 |
6,177,194 |
137,505,194 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
40,368 |
278,919 |
338,277 |
应付管理人报酬 |
- |
1,317 |
2,998 |
20,305 |
应付托管费 |
- |
219 |
500 |
3,384 |
应付销售服务费 |
- |
168 |
362 |
6,065 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
136,730 |
135,002 |
22,354 |
负债合计 |
- |
178,802 |
417,781 |
390,385 |
所有者权益 |
实收基金 |
378,220 |
5,147,302 |
5,178,432 |
119,560,269 |
未分配利润 |
-62,303 |
383,166 |
580,981 |
17,554,540 |
所有者权益合计 |
315,917 |
5,530,469 |
5,759,413 |
137,114,809 |
负债和所有者权益总计 |
315,917 |
5,709,270 |
6,177,194 |
137,505,194 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。