单位(元)华泰柏瑞量化明选混合C(006943)资产负债表 |
报告期 |
2023/8/20 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,918,571 |
1,962,341 |
2,412,538 |
2,920,405 |
结算备付金 |
6,045,703 |
35,045 |
38,569 |
55,171 |
存出保证金 |
2,788 |
1,372 |
1,477 |
2,419 |
交易性金融资产 |
15,986,402 |
24,894,680 |
26,516,441 |
31,981,983 |
其中:股票投资 |
15,986,402 |
24,894,680 |
26,501,655 |
31,981,983 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
14,787 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
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- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
37,412 |
303,022 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,149 |
1,467 |
808 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
24,953,464 |
26,894,585 |
29,007,905 |
35,263,807 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
342 |
140 |
182,724 |
应付赎回款 |
2,425 |
70,409 |
- |
3,641 |
应付管理人报酬 |
22,019 |
33,011 |
37,473 |
41,482 |
应付托管费 |
3,670 |
5,502 |
6,246 |
6,914 |
应付销售服务费 |
27 |
49 |
52 |
58 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
138,902 |
77,844 |
126,380 |
94,255 |
负债合计 |
167,042 |
187,156 |
170,291 |
329,074 |
所有者权益 |
实收基金 |
17,679,616 |
19,170,827 |
20,976,422 |
22,502,975 |
未分配利润 |
7,106,805 |
7,536,603 |
7,861,193 |
12,431,758 |
所有者权益合计 |
24,786,421 |
26,707,429 |
28,837,615 |
34,934,734 |
负债和所有者权益总计 |
24,953,464 |
26,894,585 |
29,007,905 |
35,263,807 |
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