基金经理：李炳智
| 单位净值:1.0968 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1635 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:63.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源乾利定期开放债券(006949)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,482,502 | 3,901,910 | 1,516,311 | 538,016 |
| 结算备付金 | 6,652,138 | - | 5,845,399 | 12,796,571 |
| 存出保证金 | 9,774 | 68,182 | 26,836 | 32,377 |
| 交易性金融资产 | 7,406,546,120 | 6,176,062,631 | 6,643,343,771 | 6,596,180,709 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,239,559,254 | 6,027,964,401 | 6,398,936,484 | 6,352,162,111 |
| 资产支持证券投资 | 166,986,866 | 148,098,230 | 244,407,288 | 244,018,597 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,417,690,534 | 6,180,032,724 | 6,652,732,317 | 6,611,547,672 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,164,228,019 | - | 286,011,126 | 274,041,297 |
| 应付证券清算款 | 22,338 | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,587,755 | 1,555,298 | 1,617,672 | 1,560,439 |
| 应付托管费 | 529,252 | 518,433 | 539,224 | 520,146 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 288,104 | 373,744 | 326,694 | 306,553 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 273,103 | 260,528 | 303,640 | 281,878 |
| 负债合计 | 1,166,928,570 | 2,708,002 | 288,798,355 | 276,710,314 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,779,932,454 | 5,779,932,659 | 5,779,932,629 | 5,779,932,638 |
| 未分配利润 | 470,829,510 | 397,392,063 | 584,001,333 | 554,904,720 |
| 所有者权益合计 | 6,250,761,964 | 6,177,324,722 | 6,363,933,962 | 6,334,837,359 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,417,690,534 | 6,180,032,724 | 6,652,732,317 | 6,611,547,672 |
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