基金经理：张永任
| 单位净值:1.2714 | 净值增长率:-2.10% | 净值增长率:-2.10% | 累计净值:1.3514 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合泳隽混合C(007042)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,880,390 | 5,471,286 | 29,663,949 | 22,893,072 |
| 结算备付金 | - | 339,022 | 63,313 | 35,630 |
| 存出保证金 | 87,854 | 280,252 | 120,398 | 176,969 |
| 交易性金融资产 | 147,470,933 | 476,864,164 | 877,826,437 | 982,781,637 |
| 其中：股票投资 | 139,357,355 | 451,403,863 | 837,285,122 | 941,991,692 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,113,578 | 25,460,301 | 40,541,315 | 40,789,945 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,321,936 | 334,603 | - | 197,087 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 10,379 | 3,790 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 161,761,113 | 483,289,328 | 907,684,477 | 1,006,088,184 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 13,398,490 | 4,719 | 1,886 | 40,004 |
| 应付管理人报酬 | 130,925 | 277,325 | 542,789 | 542,401 |
| 应付托管费 | 28,055 | 59,427 | 116,312 | 116,229 |
| 应付销售服务费 | 295 | 715 | 183 | 155 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 431,208 | 274,878 | 290,162 | 256,757 |
| 负债合计 | 13,988,972 | 617,064 | 951,331 | 955,546 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 96,779,140 | 281,234,897 | 555,871,807 | 530,220,322 |
| 未分配利润 | 50,993,000 | 201,437,367 | 350,861,339 | 474,912,316 |
| 所有者权益合计 | 147,772,140 | 482,672,264 | 906,733,146 | 1,005,132,638 |
| 负债和所有者权益总计 | 161,761,113 | 483,289,328 | 907,684,477 | 1,006,088,184 |
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