单位(元)中泰蓝月短债债券C(007058)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
356,178 |
1,053,593 |
523,192 |
5,024,434 |
| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
614,194,997 |
54,484,124 |
57,415,195 |
91,169,889 |
| 其中：股票投资 |
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| 基金投资 |
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| 债券投资 |
614,194,997 |
54,484,124 |
57,415,195 |
91,169,889 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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3,098,696 |
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1,000,003 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
45,912 |
110,299 |
54,809 |
1,992,449 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
614,597,086 |
58,746,712 |
57,993,197 |
99,186,774 |
| 负债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
20,504,175 |
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4,650,694 |
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| 应付证券清算款 |
- |
204,720 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
67,872 |
832,878 |
494,558 |
4,889,986 |
| 应付管理人报酬 |
225,260 |
14,726 |
14,014 |
28,098 |
| 应付托管费 |
37,543 |
4,909 |
4,671 |
9,366 |
| 应付销售服务费 |
1,864 |
7,107 |
6,567 |
20,692 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
57,698 |
4,616 |
3,582 |
7,489 |
| 应付利息 |
- |
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- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
158,486 |
77,566 |
150,870 |
79,248 |
| 负债合计 |
21,052,898 |
1,146,521 |
5,324,957 |
5,034,878 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
524,765,912 |
51,647,426 |
47,850,159 |
86,222,831 |
| 未分配利润 |
68,778,276 |
5,952,765 |
4,818,081 |
7,929,065 |
| 所有者权益合计 |
593,544,188 |
57,600,191 |
52,668,239 |
94,151,896 |
| 负债和所有者权益总计 |
614,597,086 |
58,746,712 |
57,993,197 |
99,186,774 |
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