单位(元)建信中债3-5年国开行债券指数A(007094)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,992,997 |
5,592,962 |
5,588,683 |
848,989 |
结算备付金 |
36,736 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
781 |
- |
283 |
交易性金融资产 |
3,322,114,797 |
68,608,747 |
51,730,986 |
24,015,585 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
3,322,114,797 |
68,608,747 |
51,730,986 |
24,015,585 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
5,110 |
118,329 |
730 |
5,917 |
其他资产 |
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- |
- |
- |
资产总计 |
3,324,149,641 |
74,320,820 |
57,320,399 |
24,870,775 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
95,070,360 |
12,355,205 |
- |
2,850,267 |
应付证券清算款 |
- |
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- |
应付赎回款 |
19,448 |
50,357 |
4,929 |
131,488 |
应付管理人报酬 |
185,320 |
7,230 |
7,085 |
2,900 |
应付托管费 |
61,773 |
2,410 |
2,362 |
967 |
应付销售服务费 |
408 |
866 |
2,091 |
1,049 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
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其他负债 |
182,269 |
121,053 |
57,679 |
90,697 |
负债合计 |
95,519,578 |
12,537,121 |
74,145 |
3,077,368 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,083,020,174 |
57,029,583 |
53,989,323 |
20,128,186 |
未分配利润 |
145,609,889 |
4,754,116 |
3,256,931 |
1,665,221 |
所有者权益合计 |
3,228,630,063 |
61,783,699 |
57,246,254 |
21,793,407 |
负债和所有者权益总计 |
3,324,149,641 |
74,320,820 |
57,320,399 |
24,870,775 |
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