基金经理：林开盛
| 单位净值:1.1502 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.1502 | 截止日期:2024/6/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)太平MSCI香港价值增强A(007107)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,205,583 | 8,925,684 | 8,219,056 | 8,322,111 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 95,083,532 | 96,876,846 | 93,806,693 | 95,286,729 |
| 其中：股票投资 | 95,083,532 | 96,876,846 | 93,806,693 | 95,286,729 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 58,477 | 1,556,280 | 16,418 | 2,278,525 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 104,347,592 | 107,358,810 | 102,042,168 | 105,887,365 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 68,730 | 69,897 | 68,898 | 69,035 |
| 应付托管费 | 12,887 | 13,106 | 12,918 | 12,944 |
| 应付销售服务费 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 163,370 | 91,965 | 172,247 | 200,275 |
| 负债合计 | 245,019 | 175,002 | 254,096 | 282,287 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 100,368,760 | 100,375,695 | 103,360,795 | 103,373,663 |
| 未分配利润 | 3,733,813 | 6,808,113 | -1,572,723 | 2,231,416 |
| 所有者权益合计 | 104,102,573 | 107,183,808 | 101,788,072 | 105,605,079 |
| 负债和所有者权益总计 | 104,347,592 | 107,358,810 | 102,042,168 | 105,887,365 |
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