单位(元)太平MSCI香港价值增强C(007108)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,205,583 |
8,925,684 |
8,219,056 |
8,322,111 |
结算备付金 |
- |
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存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
95,083,532 |
96,876,846 |
93,806,693 |
95,286,729 |
其中:股票投资 |
95,083,532 |
96,876,846 |
93,806,693 |
95,286,729 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
58,477 |
1,556,280 |
16,418 |
2,278,525 |
应收申购款 |
- |
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- |
其他资产 |
- |
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- |
资产总计 |
104,347,592 |
107,358,810 |
102,042,168 |
105,887,365 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
21 |
21 |
20 |
20 |
应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
68,730 |
69,897 |
68,898 |
69,035 |
应付托管费 |
12,887 |
13,106 |
12,918 |
12,944 |
应付销售服务费 |
12 |
12 |
12 |
12 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
163,370 |
91,965 |
172,247 |
200,275 |
负债合计 |
245,019 |
175,002 |
254,096 |
282,287 |
所有者权益 |
实收基金 |
100,368,760 |
100,375,695 |
103,360,795 |
103,373,663 |
未分配利润 |
3,733,813 |
6,808,113 |
-1,572,723 |
2,231,416 |
所有者权益合计 |
104,102,573 |
107,183,808 |
101,788,072 |
105,605,079 |
负债和所有者权益总计 |
104,347,592 |
107,358,810 |
102,042,168 |
105,887,365 |
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