单位(元)华宝政金债债券A(007116)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
460,425 |
768,674 |
23,871,797 |
3,803,734 |
结算备付金 |
115,967 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
210 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
9,641,320 |
1,275,537,966 |
1,837,735,416 |
93,817,047 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
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债券投资 |
9,641,320 |
1,275,537,966 |
1,837,735,416 |
93,817,047 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
-97 |
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13,000,951 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
- |
11,251 |
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其他资产 |
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资产总计 |
10,217,825 |
1,276,317,891 |
1,861,607,213 |
110,621,732 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
254,024,791 |
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应付证券清算款 |
5,710 |
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- |
3,000,000 |
应付赎回款 |
1,501 |
30,069 |
- |
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应付管理人报酬 |
6,130 |
230,006 |
81,038 |
43,233 |
应付托管费 |
2,043 |
76,669 |
27,013 |
14,411 |
应付销售服务费 |
959 |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
101 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
- |
- |
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其他负债 |
150,650 |
116,135 |
188,391 |
108,333 |
负债合计 |
167,094 |
254,477,670 |
296,442 |
3,165,976 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,416,113 |
963,380,247 |
1,765,798,456 |
103,074,308 |
未分配利润 |
634,618 |
58,459,974 |
95,512,315 |
4,381,448 |
所有者权益合计 |
10,050,731 |
1,021,840,221 |
1,861,310,771 |
107,455,756 |
负债和所有者权益总计 |
10,217,825 |
1,276,317,891 |
1,861,607,213 |
110,621,732 |
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