基金经理：杨真
| 单位净值:1.0141 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1944 | 截止日期:2024/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,374,866 | 1,009,246 | 962,932 | 1,443,388 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,681,798,796 | 3,548,449,122 | 3,415,847,425 | 4,808,583,971 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,681,798,796 | 3,548,449,122 | 3,415,847,425 | 4,808,583,971 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 51,741,321 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,132,398 | 2,066,359 | 1,336,831 | 2,388,011 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,684,306,060 | 3,603,266,048 | 3,418,147,187 | 4,812,415,370 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 528,160,181 | 277,576,504 | 388,842,560 | 307,018,084 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 95,692 | 26,790 | 15,325 | 378,324 |
| 应付管理人报酬 | 285,382 | 359,939 | 383,940 | 574,350 |
| 应付托管费 | 95,128 | 119,980 | 127,980 | 191,450 |
| 应付销售服务费 | 4,720 | 6,055 | 12,413 | 22,386 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 437,471 | 466,381 | 561,937 | 888,972 |
| 负债合计 | 529,078,573 | 278,555,648 | 389,944,155 | 309,073,565 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,126,941,433 | 3,259,799,316 | 3,017,775,955 | 4,464,648,844 |
| 未分配利润 | 28,286,054 | 64,911,084 | 10,427,077 | 38,692,962 |
| 所有者权益合计 | 2,155,227,486 | 3,324,710,400 | 3,028,203,033 | 4,503,341,806 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,684,306,060 | 3,603,266,048 | 3,418,147,187 | 4,812,415,370 |
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