基金经理：叶青
| 单位净值:1.0079 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0619 | 截止日期:2024/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华美元债精选债券(QDII)C(007205)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,590,689 | 31,711,136 | 12,250,571 | 22,552,312 |
| 结算备付金 | 20,397,167 | 257,266 | 9,996,400 | 6,042,193 |
| 存出保证金 | 24,321,096 | 238,112 | 5,148,054 | 3,984,856 |
| 交易性金融资产 | 2,083,804,069 | 22,805,555 | 132,590,060 | 137,260,360 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,083,804,069 | 22,805,555 | 132,590,060 | 137,260,360 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 619,736 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,809 | 23,056 | 7,125 | 23,154 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,153,738,566 | 55,035,126 | 159,992,209 | 169,862,875 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 7,046,075 |
| 应付赎回款 | 56,505 | 31,759,893 | 8,239 | 203,492 |
| 应付管理人报酬 | 870,337 | 34,567 | 108,254 | 133,112 |
| 应付托管费 | 261,101 | 8,642 | 27,063 | 33,278 |
| 应付销售服务费 | 6,070 | 14,405 | 634 | 829 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,297 | 1,922 | 10,863 | 18,317 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 45,708 | 134,311 | 170,013 | 149,719 |
| 负债合计 | 1,241,019 | 31,953,740 | 325,066 | 7,584,822 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,091,031,436 | 22,477,849 | 155,220,814 | 156,826,086 |
| 未分配利润 | 61,466,112 | 603,538 | 4,446,329 | 5,451,967 |
| 所有者权益合计 | 2,152,497,547 | 23,081,386 | 159,667,143 | 162,278,053 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,153,738,566 | 55,035,126 | 159,992,209 | 169,862,875 |
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