单位(元)合煦智远消费主题股票发起式C(007288)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
756,565 |
1,184,162 |
2,088,660 |
15,847,835 |
结算备付金 |
805,442 |
963,652 |
1,058,334 |
121,650,938 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
9,644,643 |
12,013,087 |
11,618,898 |
16,090,003 |
其中:股票投资 |
9,644,643 |
12,013,087 |
11,575,474 |
16,090,003 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
43,424 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
600,090 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
2,549 |
应收申购款 |
10 |
10,290 |
11,319 |
71,272,646 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
11,206,659 |
14,171,191 |
14,777,211 |
225,464,061 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
852,687 |
- |
应付赎回款 |
604 |
5,528 |
10,890 |
81,107 |
应付管理人报酬 |
11,325 |
16,954 |
24,989 |
25,364 |
应付托管费 |
1,887 |
2,826 |
4,165 |
4,227 |
应付销售服务费 |
4,001 |
4,827 |
7,222 |
2,123 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
59,262 |
56,774 |
38,580 |
92,551 |
负债合计 |
77,080 |
86,908 |
938,533 |
205,372 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,615,540 |
12,473,777 |
12,183,216 |
197,975,880 |
未分配利润 |
514,040 |
1,610,505 |
1,655,463 |
27,282,809 |
所有者权益合计 |
11,129,580 |
14,084,282 |
13,838,678 |
225,258,688 |
负债和所有者权益总计 |
11,206,659 |
14,171,191 |
14,777,211 |
225,464,061 |
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