基金经理：祁广东
| 单位净值:1.1231 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1231 | 截止日期:2024/6/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)(007360)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 37,685,456 | 20,504,992 | 15,367,510 | 56,630,099 |
| 结算备付金 | 428,771 | - | - | - |
| 存出保证金 | 1,189,711 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,066,222,530 | 273,386,619 | 259,573,560 | 411,692,870 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,066,222,530 | 273,386,619 | 259,573,560 | 411,692,870 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 97,387 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 50,293,684 | 5,458,607 | 39,336 | 19,627 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,155,917,538 | 299,350,218 | 274,980,406 | 468,342,596 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 3,346,210 |
| 应付赎回款 | 2,857,078 | 4,657,930 | 212,494 | 24,792,086 |
| 应付管理人报酬 | 421,484 | 117,744 | 117,423 | 194,148 |
| 应付托管费 | 126,445 | 35,323 | 35,227 | 58,244 |
| 应付销售服务费 | 48,471 | 16,680 | 19,666 | 27,806 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 108,706 | 32,442 | 29,284 | 48,674 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 67,731 | 92,276 | 66,013 | 304,593 |
| 负债合计 | 3,629,914 | 4,952,395 | 480,107 | 28,771,761 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,044,383,400 | 267,485,095 | 263,616,394 | 430,104,643 |
| 未分配利润 | 107,904,225 | 26,912,728 | 10,883,904 | 9,466,192 |
| 所有者权益合计 | 1,152,287,624 | 294,397,823 | 274,500,298 | 439,570,835 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,155,917,538 | 299,350,218 | 274,980,406 | 468,342,596 |
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