单位(元)鹏扬淳盈6个月定开A(007429)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
50,904 |
669,488 |
50,781 |
127,479 |
结算备付金 |
507,191 |
7,260,038 |
5,628,746 |
7,909,870 |
存出保证金 |
52,917 |
83,858 |
84,008 |
51,118 |
交易性金融资产 |
339,114,831 |
257,524,942 |
699,139,848 |
1,078,709,264 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
339,114,831 |
257,524,942 |
699,139,848 |
1,078,709,264 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
5,301 |
- |
136,886 |
42,391,202 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
339,731,144 |
265,538,326 |
705,040,268 |
1,129,188,933 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
105,129,866 |
58,431,494 |
302,769,558 |
174,574,675 |
应付证券清算款 |
6,949 |
609,784 |
113,657 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
59,456 |
50,780 |
102,128 |
237,659 |
应付托管费 |
19,819 |
16,927 |
34,043 |
79,220 |
应付销售服务费 |
3 |
3 |
3 |
3 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
29,623 |
34,663 |
36,268 |
85,192 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
193,131 |
173,456 |
203,789 |
190,677 |
负债合计 |
105,438,847 |
59,317,106 |
303,259,446 |
175,167,425 |
所有者权益 |
实收基金 |
221,154,502 |
200,069,433 |
400,072,321 |
944,851,350 |
未分配利润 |
13,137,796 |
6,151,786 |
1,708,501 |
9,170,157 |
所有者权益合计 |
234,292,298 |
206,221,220 |
401,780,822 |
954,021,507 |
负债和所有者权益总计 |
339,731,144 |
265,538,326 |
705,040,268 |
1,129,188,933 |
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