基金经理：谷丹青
| 单位净值:1.0060 | 累计净值:1.0957 | 截止日期:2024/6/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家民安增利C(007489)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,121,019,603 | 203,316,657 | 201,019,254 | 204,078,220 |
| 结算备付金 | - | - | 49,151,591 | - |
| 存出保证金 | - | - | - | 2,502 |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -296,870 | - | - | 260,511,467 |
| 应收证券清算款 | 2,001,781,219 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,003,714,575 | 11,176,468,930 | 10,268,025,311 | 9,981,637,915 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 3,127,840,465 | 2,261,711,366 | 2,790,156,496 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,018,161 | 995,165 | 925,969 | 885,503 |
| 应付托管费 | 339,387 | 331,722 | 308,656 | 295,168 |
| 应付销售服务费 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 334,047 | 228,632 | 329,211 | 441,577 |
| 负债合计 | 1,691,595 | 3,129,395,985 | 2,263,275,203 | 2,791,778,744 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,987,099,953 | 7,991,184,296 | 7,991,184,296 | 7,093,412,458 |
| 未分配利润 | 14,923,026 | 55,888,649 | 13,565,813 | 96,446,713 |
| 所有者权益合计 | 8,002,022,979 | 8,047,072,945 | 8,004,750,108 | 7,189,859,171 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,003,714,575 | 11,176,468,930 | 10,268,025,311 | 9,981,637,915 |
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