单位(元)格林创新成长混合A(007533)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,093,557 |
796,635 |
4,871,713 |
744,653 |
结算备付金 |
122,448 |
55,338 |
46,285 |
5,496 |
存出保证金 |
8,733 |
8,313 |
5,623 |
345 |
交易性金融资产 |
13,319,570 |
7,020,608 |
7,855,116 |
8,141,855 |
其中:股票投资 |
13,319,570 |
7,020,608 |
7,855,116 |
8,141,855 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
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- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
504,521 |
510,638 |
63,486 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
709,976 |
4,160 |
16,574 |
9,228 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
19,254,285 |
8,389,574 |
13,305,949 |
8,965,064 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
197,241 |
238,039 |
2,611,612 |
- |
应付赎回款 |
3,941,109 |
31,709 |
20,465 |
76,903 |
应付管理人报酬 |
21,970 |
9,764 |
12,921 |
9,924 |
应付托管费 |
3,662 |
1,627 |
2,154 |
1,654 |
应付销售服务费 |
12,110 |
2,773 |
3,616 |
1,612 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
304,605 |
307,461 |
293,098 |
295,929 |
负债合计 |
4,480,696 |
591,373 |
2,943,866 |
386,022 |
所有者权益 |
实收基金 |
23,567,439 |
10,780,838 |
13,743,984 |
9,119,114 |
未分配利润 |
-8,793,851 |
-2,982,637 |
-3,381,901 |
-540,072 |
所有者权益合计 |
14,773,589 |
7,798,201 |
10,362,083 |
8,579,042 |
负债和所有者权益总计 |
19,254,285 |
8,389,574 |
13,305,949 |
8,965,064 |
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