基金经理：施红俊
| 单位净值:1.5747 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.5747 | 截止日期:2024/6/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/11/8 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 879,261 | 835,479 | 1,195,445 | 32,611 |
| 结算备付金 | 1,194,377 | 687,555 | 7,117,917 | 1,179,602 |
| 存出保证金 | 14,302 | 46,996 | 327,067 | 141,133 |
| 交易性金融资产 | 647,723,097 | 736,158,794 | 895,556,199 | 939,629,065 |
| 其中：股票投资 | 859,085 | 796,652 | 2,566,336 | 889,965,642 |
| 基金投资 | 612,495,908 | 695,386,919 | 844,051,521 | - |
| 债券投资 | 34,368,104 | 39,975,223 | 48,938,342 | 49,663,423 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 52,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,127,717 | - | - | 3,255,057 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 336,413 | 1,517,093 | 798,297 | 2,059,308 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 653,327,167 | 739,245,917 | 904,994,924 | 946,296,776 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 13,997,793 | 4,808,193 | 11,496,463 | 11,860,000 |
| 应付证券清算款 | 2,146,060 | 4,711 | 307,074 | 2,209,255 |
| 应付赎回款 | 1,157,902 | 669,335 | 1,377,529 | 2,676,455 |
| 应付管理人报酬 | 10,373 | 13,826 | 16,628 | 90,360 |
| 应付托管费 | 2,305 | 3,072 | 3,695 | 20,080 |
| 应付销售服务费 | 68,566 | 83,122 | 111,117 | 29,445 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5 | - | - | 31 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 225,594 | 218,186 | 1,133,249 | 283,236 |
| 负债合计 | 17,608,599 | 5,800,444 | 14,445,754 | 17,168,862 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 451,593,327 | 482,762,975 | 570,489,470 | 562,300,312 |
| 未分配利润 | 184,125,241 | 250,682,498 | 320,059,699 | 366,827,603 |
| 所有者权益合计 | 635,718,569 | 733,445,473 | 890,549,170 | 929,127,914 |
| 负债和所有者权益总计 | 653,327,167 | 739,245,917 | 904,994,924 | 946,296,776 |
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