基金经理：
| 单位净值:0.6866 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1866 | 截止日期:2022/10/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉合医疗健康混合(007613)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/10/18 | 2022/9/26 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,525,327 | 18,747,232 | 5,530,653 | 5,756,732 |
| 结算备付金 | 82 | 91,235 | - | 107,975 |
| 存出保证金 | 2 | 1,693 | 2,090 | 7,017 |
| 交易性金融资产 | - | - | 23,134,580 | 27,694,225 |
| 其中：股票投资 | - | - | 23,134,580 | 27,694,225 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 272,023 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 675 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 12,052 | 37,772 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 18,525,410 | 19,112,184 | 28,679,375 | 33,604,396 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,975 | 409,458 | 331,753 |
| 应付赎回款 | - | 340,019 | 54,048 | 128,621 |
| 应付管理人报酬 | - | 24,694 | 33,001 | 41,500 |
| 应付托管费 | - | 1,646 | 2,200 | 2,767 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 69,277 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | 78,339 | 98,246 | 80,182 |
| 负债合计 | - | 447,674 | 596,953 | 654,099 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 26,985,561 | 27,194,041 | 33,704,924 | 33,675,020 |
| 未分配利润 | -8,460,151 | -8,529,531 | -5,622,501 | -724,722 |
| 所有者权益合计 | 18,525,410 | 18,664,510 | 28,082,422 | 32,950,297 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,525,410 | 19,112,184 | 28,679,375 | 33,604,396 |
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