基金经理：
| 单位净值:0.1123 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.1123 | 截止日期:2022/8/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方全球债券(QDII)A(美元现汇)(007630)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/8/22 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,491,100 | 9,826,377 | 13,367,084 | 43,365,334 |
| 结算备付金 | - | 4,360,284 | 4,379,333 | 6,008,887 |
| 存出保证金 | - | 842,625 | 1,886,409 | 3,069,723 |
| 交易性金融资产 | - | 103,133,749 | 115,778,527 | 136,319,499 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | 10,690,053 |
| 债券投资 | - | 103,133,749 | 115,778,527 | 125,629,446 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 80,929,827 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | 2,302,301 | 1,991,987 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 1,107 | 5,485 | 50,955 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 99,420,927 | 118,164,141 | 137,719,140 | 190,806,385 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 6,543,512 | 2,891,486 | 22,470,941 |
| 应付赎回款 | 51,774,110 | 601,304 | 391,961 | 1,978,225 |
| 应付管理人报酬 | 48,325 | 74,181 | 92,175 | 110,531 |
| 应付托管费 | 13,289 | 20,400 | 25,348 | 30,396 |
| 应付销售服务费 | 4,339 | 6,708 | 8,466 | 10,033 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,008 | 14,134 | 41,564 | 21,854 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 77,647 | 84,087 | 160,002 | 87,529 |
| 负债合计 | 51,922,718 | 7,344,326 | 3,611,003 | 24,709,507 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 62,178,325 | 136,349,752 | 147,739,466 | 174,502,662 |
| 未分配利润 | -14,680,117 | -25,529,936 | -13,631,328 | -8,405,784 |
| 所有者权益合计 | 47,498,208 | 110,819,816 | 134,108,138 | 166,096,878 |
| 负债和所有者权益总计 | 99,420,927 | 118,164,141 | 137,719,140 | 190,806,385 |
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