单位(元)长盛稳益6个月A(007653)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2021/7/8 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
306,485 |
553,024 |
61,830,722 |
819,124 |
结算备付金 |
- |
367,298 |
47,143 |
- |
存出保证金 |
- |
23,132 |
4,319 |
4,619 |
交易性金融资产 |
- |
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- |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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- |
9,900,000 |
应收证券清算款 |
- |
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- |
- |
应收利息 |
- |
- |
1,457 |
921,519 |
应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
- |
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- |
其他资产 |
- |
- |
- |
50,007,952 |
资产总计 |
552,643,777 |
2,524,946,520 |
61,883,642 |
61,653,213 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
50,603,137 |
244,657,486 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
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- |
应付赎回款 |
- |
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- |
- |
应付管理人报酬 |
63,879 |
280,827 |
2,281 |
7,584 |
应付托管费 |
21,293 |
93,609 |
760 |
2,528 |
应付销售服务费 |
4,221 |
18,532 |
1,904 |
6,329 |
应付交易费用 |
- |
- |
468 |
323 |
应交税费 |
34,907 |
147,741 |
7,943 |
5,135 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
96,122 |
64,234 |
35,674 |
33,795 |
负债合计 |
50,823,559 |
245,262,428 |
49,031 |
55,693 |
所有者权益 |
实收基金 |
496,845,354 |
2,266,135,874 |
61,124,556 |
61,124,556 |
未分配利润 |
4,974,865 |
13,548,218 |
710,055 |
472,964 |
所有者权益合计 |
501,820,218 |
2,279,684,092 |
61,834,611 |
61,597,520 |
负债和所有者权益总计 |
552,643,777 |
2,524,946,520 |
61,883,642 |
61,653,213 |
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