单位(元)嘉实商业银行精选债券(007670)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,038,199 |
628,033 |
2,172,505 |
861,402 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
412,043,493 |
522,262,314 |
659,221,617 |
611,893,214 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
412,043,493 |
522,262,314 |
659,221,617 |
611,893,214 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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50,008,904 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
2,018 |
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1 |
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其他资产 |
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资产总计 |
413,083,710 |
522,890,347 |
661,394,123 |
662,763,520 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
109,041,652 |
71,016,241 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
64,127 |
148,137 |
139,953 |
70,324 |
应付托管费 |
12,825 |
29,628 |
27,991 |
14,065 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
191,488 |
118,436 |
199,648 |
130,834 |
负债合计 |
109,310,092 |
71,312,441 |
367,592 |
215,222 |
所有者权益 |
实收基金 |
290,486,536 |
435,881,755 |
640,867,003 |
640,937,298 |
未分配利润 |
13,287,082 |
15,696,151 |
20,159,528 |
21,611,000 |
所有者权益合计 |
303,773,618 |
451,577,906 |
661,026,531 |
662,548,298 |
负债和所有者权益总计 |
413,083,710 |
522,890,347 |
661,394,123 |
662,763,520 |
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