单位(元)中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007673)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,313,640 |
692,390 |
2,301,426 |
756,734 |
结算备付金 |
4,763 |
18,632 |
- |
- |
存出保证金 |
1,290 |
544 |
742 |
578 |
交易性金融资产 |
54,984,430 |
69,660,718 |
70,351,098 |
75,722,437 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
51,110,600 |
65,481,548 |
66,808,364 |
71,646,239 |
债券投资 |
3,873,830 |
4,179,170 |
3,542,734 |
4,076,197 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
-759 |
- |
- |
应收证券清算款 |
453,744 |
2,261,139 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
6,020 |
412 |
13,040 |
210 |
其他资产 |
- |
156 |
162 |
- |
资产总计 |
56,763,886 |
72,633,232 |
72,666,467 |
76,479,958 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
5,944 |
- |
38 |
14,497 |
应付管理人报酬 |
19,915 |
23,813 |
27,288 |
30,798 |
应付托管费 |
6,933 |
8,397 |
8,760 |
8,983 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
145,000 |
71,904 |
145,000 |
79,343 |
负债合计 |
177,792 |
104,114 |
181,087 |
133,622 |
所有者权益 |
实收基金 |
50,690,035 |
63,664,797 |
64,524,466 |
65,957,664 |
未分配利润 |
5,896,059 |
8,864,321 |
7,960,914 |
10,388,672 |
所有者权益合计 |
56,586,094 |
72,529,118 |
72,485,380 |
76,346,336 |
负债和所有者权益总计 |
56,763,886 |
72,633,232 |
72,666,467 |
76,479,958 |
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