单位(元)人保添益6个月定开债券C(007728)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/5 |
2020/5/31 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
35,934 |
35,934 |
758,428 |
结算备付金 |
- |
- |
5,337,219 |
存出保证金 |
- |
- |
160,791 |
交易性金融资产 |
- |
- |
1,699,193,388 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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1,594,038,751 |
资产支持证券投资 |
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105,154,637 |
衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
131 |
130 |
38,879,941 |
应收股利 |
- |
- |
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应收申购款 |
- |
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- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
36,065 |
36,064 |
1,744,329,768 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
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414,048,653 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
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167,950 |
应付托管费 |
- |
- |
55,983 |
应付销售服务费 |
- |
- |
128,647 |
应付交易费用 |
- |
- |
33,462 |
应交税费 |
- |
- |
231,393 |
应付利息 |
- |
- |
161,569 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
36,065 |
36,064 |
49,000 |
负债合计 |
36,065 |
36,064 |
414,876,658 |
所有者权益 |
实收基金 |
- |
- |
1,351,737,500 |
未分配利润 |
- |
- |
-22,284,390 |
所有者权益合计 |
- |
- |
1,329,453,110 |
负债和所有者权益总计 |
- |
- |
1,744,329,768 |
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