基金经理：潘永昌
| 单位净值:0.9336 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.0936 | 截止日期:2024/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德研发创新100(007737)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 29,973,302 | 30,216,651 | 2,711,936 | 3,083,637 |
| 结算备付金 | 2,277,928 | 612,196 | 32,886 | 24,807 |
| 存出保证金 | 100,246 | 34,918 | 20,931 | 25,752 |
| 交易性金融资产 | 533,834,420 | 351,419,726 | 370,600,953 | 447,288,240 |
| 其中：股票投资 | 533,834,420 | 351,419,726 | 350,951,841 | 422,678,199 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 19,649,112 | 24,610,041 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,144,322 | - | - | 4,348,191 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 48,861 | 46,274 | 78,178 | 152,962 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 568,379,080 | 382,329,765 | 373,444,884 | 454,923,589 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 5,257,665 |
| 应付赎回款 | 217,690 | 535,781 | 177,321 | 968,811 |
| 应付管理人报酬 | 421,854 | 224,758 | 256,624 | 283,202 |
| 应付托管费 | 52,732 | 28,095 | 32,078 | 35,400 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 782,413 | 491,175 | 403,503 | 349,785 |
| 负债合计 | 1,474,688 | 1,279,809 | 869,526 | 6,894,863 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 554,206,422 | 267,844,087 | 277,625,390 | 288,823,431 |
| 未分配利润 | 12,697,970 | 113,205,869 | 94,949,968 | 159,205,295 |
| 所有者权益合计 | 566,904,392 | 381,049,956 | 372,575,358 | 448,028,726 |
| 负债和所有者权益总计 | 568,379,080 | 382,329,765 | 373,444,884 | 454,923,589 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。