单位(元)财通久利三月定开债券发起(007756)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,670,737 |
1,059,526 |
4,082,118 |
12,304,509 |
结算备付金 |
- |
900,365 |
3,410,625 |
- |
存出保证金 |
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- |
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交易性金融资产 |
849,904,316 |
52,961,370 |
422,527,123 |
201,806,027 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
849,904,316 |
52,961,370 |
422,527,123 |
201,806,027 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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83,045,637 |
200,007,326 |
应收证券清算款 |
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100,030,110 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
855,575,054 |
54,921,260 |
513,065,503 |
514,147,972 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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2,000,814 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
158,937 |
13,011 |
130,277 |
126,560 |
应付托管费 |
52,979 |
4,337 |
43,426 |
42,187 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
25,014 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
75,768 |
68,793 |
176,607 |
213,188 |
负债合计 |
312,698 |
2,086,955 |
350,310 |
381,935 |
所有者权益 |
实收基金 |
788,744,697 |
49,154,321 |
483,725,796 |
491,048,046 |
未分配利润 |
66,517,659 |
3,679,984 |
28,989,397 |
22,717,992 |
所有者权益合计 |
855,262,356 |
52,834,305 |
512,715,193 |
513,766,037 |
负债和所有者权益总计 |
855,575,054 |
54,921,260 |
513,065,503 |
514,147,972 |
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