单位(元)广发央企创新驱动ETF联接A(007784)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,205,842 |
27,483,771 |
5,324,020 |
3,482,185 |
结算备付金 |
18,961 |
822,446 |
- |
- |
存出保证金 |
86,874 |
73,083 |
1,102 |
7,448 |
交易性金融资产 |
204,012,376 |
354,726,011 |
73,140,489 |
54,076,778 |
其中:股票投资 |
- |
1,452,456 |
- |
- |
基金投资 |
204,012,376 |
353,273,555 |
73,140,489 |
54,076,778 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
369,485 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
657,822 |
1,532,011 |
287,387 |
174,691 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
216,981,875 |
384,637,322 |
78,752,998 |
58,110,588 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
1,182,779 |
2,788,773 |
856,769 |
958,172 |
应付管理人报酬 |
1,601 |
3,263 |
975 |
413 |
应付托管费 |
534 |
1,088 |
325 |
138 |
应付销售服务费 |
11,555 |
20,082 |
4,043 |
1,899 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
155,443 |
123,333 |
75,079 |
104,321 |
负债合计 |
1,351,911 |
2,936,539 |
937,191 |
1,064,942 |
所有者权益 |
实收基金 |
155,469,968 |
251,436,010 |
59,765,102 |
41,623,068 |
未分配利润 |
60,159,995 |
130,264,773 |
18,050,705 |
15,422,577 |
所有者权益合计 |
215,629,963 |
381,700,783 |
77,815,807 |
57,045,646 |
负债和所有者权益总计 |
216,981,875 |
384,637,322 |
78,752,998 |
58,110,588 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。